衡南縣住房和城鄉(xiāng)建設局
2017年決算編報說明
一、決算信息來源說明
（一）本套決算主表決算數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調(diào)整文件填列。
（二）本套決算付表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關會計賬簿及統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關資料填列。
(三)本套決算填報說明附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿及相關統(tǒng)計資料填列。其中：“政府采購情況表”數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計表中“政府采購資金情況表”；“項目支出績效自評表”根據(jù)財政部辦公廳《關于開展中央部門項目支出績效自評工作的通知》（財辦預【2016】123號）填列（中央單位填寫）；“財政撥款結轉和結余情況表”按照《財政部關于印發(fā)<中央部門結轉和結余資金管理辦法>的通知》（財預【2016】18號）的規(guī)定填列（中央單位編寫）。
二、基礎數(shù)據(jù)核對情況
（一）與財政部門對賬情況。
1、財政撥款核對情況
（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入18237.38萬元(含公共租賃住房建設相關專項資金2914.71 萬元)，財政部門撥款對賬單18237.38萬元，沒有資金差額。
（2）單位本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入。
2、財政專戶管理資金核對情況
單位本年度沒有繳入財政專戶資金收入。
（二）與上年指標核對情況。
1、全口徑、一般公共預算財政撥款收入本年度是9755.06萬元，與上年度9673.52萬元相比加了81.54萬元，增加了0.84%。
2、本年度年末編制在職人員461人，較上年585人減少124人，是由于2017年機構改革人員劃轉及人員退休人員的原因。
三、報表單核情況
（一）審核情況：全審通過
（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議：建議在做決算報表之前，先進行軟件培訓，包括對表間單核公式的培訓，讓廣大財務人員真正切實看得懂且會運用這些公式審核。
四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
（一）支出明細表中“對個和家庭的補助”中的“其他對個人和家庭的補助支出” 522.81萬元，其中含2017年解決縣自來水公司退伍士兵安置一次性補助496.32萬元及獻血、困難補助及慰問等支出。
（二）支出明細表中“其他資本性支出”中的“其他資本性支出” 17.68 萬元主要是對黃金社設施維護費撥款15萬元、基礎設施建設維護2.68萬元
（三）支出明細表中“一般商品和服務支出”中的“其他商品和服務支出”12940.04萬元主要是包括過路項目經(jīng)費支出：公（廉）租房建設相關資金6174.85萬元，縣城路網(wǎng)提質(zhì)改造工程項目資金827.60 萬元，工業(yè)園人行道綠化苗木工程款158.81萬元，房交會獎補資金1150萬元，縣城白蟻防治工程款88.82萬元，工程改制經(jīng)費134萬元及向財政借款2100萬元，污水處理廠氨氮處理設施建設資金等100萬元，棚戶改造工作經(jīng)費100萬元及縣城安置區(qū)提質(zhì)改造工作經(jīng)費25萬元，縣城路燈改造工程款30萬元，風光帶亮化工程款351.6萬元，雨污分流相關工程款項473.4萬元，財政撥付并退付財政重點流域水污染治理資金1000萬元。其余主要是用于危房改造工作、新型墻體材料推廣工作、公益事業(yè)用水、全縣建設工作會、背街小巷改造、創(chuàng)建省級園林城市及創(chuàng)省級衛(wèi)生城市、房地產(chǎn)開發(fā)綜合管理、房屋建筑物及市政設施工程質(zhì)量安全監(jiān)管、違章建筑查處、創(chuàng)省重點鎮(zhèn)及特色鎮(zhèn)管理工作、直管公房維修維護管理、新型城鎮(zhèn)化建設、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)同治、城市管理執(zhí)法、綠化設計及管護、開發(fā)企業(yè)資質(zhì)及市場綜合管理、出租車及公交行業(yè)管理、南岳機場管運市場管理、污水處理運行相關工作、建筑市場執(zhí)法及招投標管理、燃氣辦經(jīng)費、市政道路及設施維修等項目經(jīng)費支出。
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